交银瑞丰LOF(501087)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞丰LOF(501087)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,258,719.75	-63,480,117.43	-241,920,053.40	-164,513,872.05
利息合计	288,337.21	142,135.11	346,952.83	168,812.05
其中：存款利息收入	288,337.21	142,135.11	346,952.83	168,812.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-195,855,827.08	-67,672,254.52	-192,084,479.13	-94,210,370.06
其中：股票投资收益	-221,714,914.44	-82,203,216.25	-217,552,036.29	-113,725,815.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,259,426.10	814,531.35	1,554,349.62	981,866.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,599,661.26	13,716,430.38	23,913,207.54	18,533,579.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	223,783,618.10	4,038,606.70	-50,236,982.30	-70,520,255.69
其他收入	42,591.52	11,395.28	54,455.20	47,941.65
费用	16,151,656.72	8,625,157.21	27,644,583.59	16,783,549.29
管理人报酬	13,644,145.73	7,284,181.39	23,466,427.67	14,265,479.41
基金托管费	2,274,024.24	1,214,030.18	3,911,071.27	2,377,579.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,486.75	126,945.64	267,084.65	140,490.02
利润总额	12,107,063.03	-72,105,274.64	-269,564,636.99	-181,297,421.34

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