华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A(501086)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A(501086)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-119,555.82	-7,989,086.13	-4,614,581.27	1,742,415.54
利息合计	6,572.10	13,953.13	5,438.69	10,796.11
其中：存款利息收入	6,572.10	13,953.13	5,438.69	10,796.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-920,421.42	-2,485,638.61	-1,703,369.80	5,662,093.02
其中：股票投资收益	-1,247,410.37	-3,163,722.39	-1,948,778.70	5,054,215.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	326,988.95	678,083.78	245,408.90	607,877.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	780,648.54	-5,694,867.82	-3,080,231.44	-3,961,187.02
其他收入	13,644.96	177,467.17	163,581.28	30,713.43
费用	260,078.61	459,440.65	213,760.29	562,148.36
管理人报酬	100,429.72	200,243.57	88,621.59	201,027.90
基金托管费	20,085.92	40,048.68	17,724.30	40,205.55
销售服务费	3,801.18	4,120.38	254.66	269.25
交易费用	-	-	-	102,607.26
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,761.79	215,028.02	107,159.74	218,038.40
利润总额	-379,634.43	-8,448,526.78	-4,828,341.56	1,180,267.18

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