财通科创LOF(501085)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通科创LOF(501085)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,455,897.73	3,152,145.81	10,445,100.58	32,760,515.38
利息合计	92,546.16	49,497.22	120,107.59	65,934.15
其中：存款利息收入	92,546.16	49,497.22	120,107.59	65,934.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,030,428.58	-33,089,600.36	2,174,985.07	20,628,911.03
其中：股票投资收益	-7,459,834.90	-35,302,816.58	-2,167,650.99	17,339,379.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	339,748.66	309,691.34	1,736,188.90	1,100,542.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,089,657.66	1,903,524.88	2,606,447.16	2,188,988.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,262,908.27	36,113,349.25	7,786,084.46	11,768,641.13
其他收入	130,871.88	78,899.70	363,923.46	297,029.07
费用	4,065,963.59	2,077,508.79	6,669,395.50	4,152,408.16
管理人报酬	3,352,253.86	1,714,655.69	5,583,744.59	3,482,685.37
基金托管费	558,708.98	285,775.95	930,623.93	580,447.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	77,077.00	155,000.00	89,260.15
利润总额	9,389,934.14	1,074,637.02	3,775,705.08	28,608,107.22

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