科创银华LOF(501083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创银华LOF(501083)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,212,763.96	100,230,632.76	21,580,717.34	-100,665,114.72
利息合计	76,733.23	109,601.66	47,464.72	112,346.74
其中：存款利息收入	76,733.23	109,601.66	47,464.72	112,346.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,118,785.34	-60,086,690.88	-49,447,308.62	-131,676,903.88
其中：股票投资收益	52,575,253.84	-63,357,449.79	-51,135,025.44	-135,849,284.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,928.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,543,531.50	3,270,758.91	1,687,716.82	4,169,452.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,311,016.30	159,918,571.57	70,876,463.76	30,771,792.40
其他收入	328,261.69	289,150.41	104,097.48	127,650.02
费用	2,711,327.34	4,892,537.43	2,368,018.94	7,362,688.33
管理人报酬	2,251,037.76	4,051,100.93	1,954,744.70	6,158,036.32
基金托管费	375,172.93	675,183.47	325,790.80	1,026,339.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,116.65	166,253.03	87,483.44	178,312.59
利润总额	11,501,436.62	95,338,095.33	19,212,698.40	-108,027,803.05

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