科创中欧LOF(501081)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创中欧LOF(501081)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	190,969,844.60	72,681,654.61	-97,936,123.63	5,184,925.87
利息合计	356,714.43	173,697.94	89,998.45	256,803.07
其中：存款利息收入	356,714.43	173,697.94	89,998.45	240,438.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	16,364.39
投资收益合计	34,840,196.96	37,176,905.99	-64,266,802.11	-36,189,260.63
其中：股票投资收益	27,766,543.34	34,226,457.21	-66,431,033.90	-38,234,043.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	356,718.83	3,620.96	3,541.37	2,246.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,716,934.79	2,946,827.82	2,160,690.42	2,042,536.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	153,996,465.61	34,822,307.13	-33,874,296.96	40,816,657.76
其他收入	1,776,467.60	508,743.55	114,976.99	300,725.67
费用	14,537,319.95	7,594,651.88	3,804,186.42	10,238,944.73
管理人报酬	10,810,788.89	6,234,068.16	3,101,170.25	8,504,797.12
基金托管费	1,801,798.09	1,039,011.42	516,861.72	1,417,466.23
销售服务费	1,778,128.36	91,718.42	62,984.66	61,803.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,603.95	229,853.60	123,169.79	254,878.02
利润总额	176,432,524.65	65,087,002.73	-101,740,310.05	-5,054,018.86

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