科创大成LOF(501079)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创大成LOF(501079)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-21,996,537.96	53,531,737.17	-47,811,625.12	46,596,563.39
利息合计	134,476.03	365,177.28	219,967.17	832,307.43
其中：存款利息收入	120,673.43	365,177.28	219,967.17	832,307.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,802.60	-	-	-
投资收益合计	43,010,209.43	-11,881,641.81	-38,144,413.07	28,595,917.50
其中：股票投资收益	41,567,722.38	-25,939,122.18	-45,752,044.77	19,255,425.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,551.97	243.91	811,092.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,442,487.05	14,059,032.34	7,607,387.79	8,529,399.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,334,969.41	64,249,336.42	-10,313,798.44	16,631,721.21
其他收入	193,745.99	798,865.28	426,619.22	536,617.25
费用	4,072,918.60	12,562,049.70	6,992,101.59	14,696,052.29
管理人报酬	3,378,141.69	10,006,965.15	5,461,451.47	11,923,060.85
基金托管费	563,023.56	1,667,827.60	910,241.97	1,987,176.75
销售服务费	35,437.90	692,956.95	501,599.77	546,530.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,315.45	194,300.00	118,808.38	239,281.97
利润总额	-26,069,456.56	40,969,687.47	-54,803,726.71	31,900,511.10

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