科创大成LOF(501079)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创大成LOF(501079)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,531,737.17	-47,811,625.12	46,596,563.39	110,312,973.09
利息合计	365,177.28	219,967.17	832,307.43	292,441.99
其中：存款利息收入	365,177.28	219,967.17	832,307.43	292,441.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,881,641.81	-38,144,413.07	28,595,917.50	63,703,572.08
其中：股票投资收益	-25,939,122.18	-45,752,044.77	19,255,425.51	58,882,913.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,551.97	243.91	811,092.69	811,091.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,059,032.34	7,607,387.79	8,529,399.30	4,009,567.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,249,336.42	-10,313,798.44	16,631,721.21	45,939,249.31
其他收入	798,865.28	426,619.22	536,617.25	377,709.71
费用	12,562,049.70	6,992,101.59	14,696,052.29	7,065,275.19
管理人报酬	10,006,965.15	5,461,451.47	11,923,060.85	5,874,634.12
基金托管费	1,667,827.60	910,241.97	1,987,176.75	979,105.62
销售服务费	692,956.95	501,599.77	546,530.78	92,871.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,300.00	118,808.38	239,281.97	118,662.27
利润总额	40,969,687.47	-54,803,726.71	31,900,511.10	103,247,697.90

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