科创配置LOF(501078)利润分配表-基金频道-证券之星

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科创配置LOF(501078)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,001,567.66	33,408,149.51	-83,963,602.63	-245,293,103.76
利息合计	330,432.05	706,938.42	287,789.33	822,461.27
其中：存款利息收入	330,432.05	637,524.52	287,789.33	822,461.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	69,413.90	-	-
投资收益合计	23,404,720.36	-113,562,010.68	-79,721,447.92	-21,184,128.63
其中：股票投资收益	20,911,387.30	-122,174,877.63	-85,944,188.01	-28,932,356.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.62	632,534.63	-	439,777.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,493,329.44	7,980,332.32	6,222,740.09	7,308,450.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,117,802.90	145,736,842.22	-4,662,649.67	-225,308,848.95
其他收入	148,612.35	526,379.55	132,705.63	377,412.55
费用	4,355,663.04	9,229,058.46	4,689,087.44	16,336,982.56
管理人报酬	3,642,950.18	7,733,176.14	3,934,049.12	13,812,839.63
基金托管费	607,158.35	1,288,862.66	655,674.81	2,302,139.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,554.50	207,018.82	99,363.51	222,002.20
利润总额	54,645,904.62	24,179,091.05	-88,652,690.07	-261,630,086.32

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