鹏华创新动力LOF(501076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创新动力LOF(501076)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-20,086,724.38	-34,218,065.09	-6,574,986.46	6,984,335.86
利息合计	216,202.90	139,287.75	331,641.16	190,168.76
其中：存款利息收入	197,975.75	124,379.77	254,219.36	138,160.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,227.15	14,907.98	77,421.80	52,008.50
投资收益合计	-42,006,247.94	-59,141,396.78	-1,592,013.43	7,684,978.67
其中：股票投资收益	-47,874,399.73	-62,079,871.41	-9,273,501.41	3,753,811.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,937,991.61	189,623.50	4,923,637.67	2,416,946.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,930,160.18	2,748,851.13	2,757,850.31	1,514,220.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,634,081.86	24,768,478.76	-5,364,217.23	-925,274.39
其他收入	69,238.80	15,565.18	49,603.04	34,462.82
费用	4,836,671.98	2,683,792.30	7,713,378.76	4,474,875.42
管理人报酬	3,779,512.31	2,011,543.43	6,013,926.13	3,568,757.52
基金托管费	629,918.76	335,257.26	1,002,321.01	594,792.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	228,655.88	228,655.88	475,176.83	175,424.20
其中：卖出回购金融资产支出	228,655.88	228,655.88	475,176.83	175,424.20
其他费用	195,505.23	105,277.78	209,033.20	128,625.30
利润总额	-24,923,396.36	-36,901,857.39	-14,288,365.22	2,509,460.44

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