泓德丰泽LOF(501071)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德丰泽LOF(501071)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,569,504.44	3,345,285.42	-35,140,219.50	4,339,197.82
利息合计	455,628.90	106,328.84	352,300.46	87,435.70
其中：存款利息收入	165,423.94	70,294.95	188,003.86	85,937.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	290,204.96	36,033.89	164,296.60	1,497.82
投资收益合计	-24,206,225.01	-32,443,269.51	-139,716,057.20	-68,283,650.78
其中：股票投资收益	-29,270,843.36	-34,842,264.64	-143,617,871.30	-70,975,311.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,097,128.38	800,436.99	934,788.21	730,483.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,967,489.97	1,598,558.14	2,967,025.89	1,961,177.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,256,726.26	35,661,511.67	104,185,415.21	72,506,697.11
其他收入	63,374.29	20,714.42	38,122.03	28,715.79
费用	3,274,077.93	1,690,450.94	5,499,086.87	3,285,182.16
管理人报酬	2,629,708.71	1,358,639.85	4,533,066.03	2,727,473.35
基金托管费	438,284.76	226,439.94	755,511.06	454,578.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,083.41	105,370.52	210,508.44	103,129.20
利润总额	25,295,426.51	1,654,834.48	-40,639,306.37	1,054,015.66

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