泓德丰泽LOF(501071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德丰泽LOF(501071)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,605,431.79	28,569,504.44	3,345,285.42	-35,140,219.50
利息合计	174,434.60	455,628.90	106,328.84	352,300.46
其中：存款利息收入	106,395.85	165,423.94	70,294.95	188,003.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,038.75	290,204.96	36,033.89	164,296.60
投资收益合计	10,753,640.13	-24,206,225.01	-32,443,269.51	-139,716,057.20
其中：股票投资收益	8,219,943.35	-29,270,843.36	-34,842,264.64	-143,617,871.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184.99	1,097,128.38	800,436.99	934,788.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,533,511.79	3,967,489.97	1,598,558.14	2,967,025.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,546,693.40	52,256,726.26	35,661,511.67	104,185,415.21
其他收入	130,663.66	63,374.29	20,714.42	38,122.03
费用	1,957,839.43	3,274,077.93	1,690,450.94	5,499,086.87
管理人报酬	1,553,035.06	2,629,708.71	1,358,639.85	4,533,066.03
基金托管费	258,839.18	438,284.76	226,439.94	755,511.06
销售服务费	40,498.22	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,466.29	206,083.41	105,370.52	210,508.44
利润总额	34,647,592.36	25,295,426.51	1,654,834.48	-40,639,306.37

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