广发睿阳(501070)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿阳(501070)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,849,812.16	27,470,109.35	7,961,951.23	9,796,947.63
利息合计	912,456.37	2,692,180.52	1,484,998.31	3,533,494.71
其中：存款利息收入	233,342.46	602,552.43	367,387.22	582,249.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	679,113.91	2,089,628.09	1,117,611.09	2,951,245.45
投资收益合计	16,060,342.53	-11,745,075.99	-21,995,324.67	-186,161.63
其中：股票投资收益	10,541,469.66	-26,410,369.82	-31,297,292.74	-11,029,718.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,892,800.33	1,312,524.96	4,679,034.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,518,872.87	11,772,493.50	7,989,443.11	6,164,522.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,867,107.72	36,523,004.82	28,472,277.59	6,449,614.55
其他收入	9,905.54	-	-	-
费用	3,275,395.16	9,944,952.94	4,932,554.81	11,586,270.26
管理人报酬	2,716,606.81	8,336,749.36	4,135,542.37	9,751,387.19
基金托管费	452,767.85	1,389,458.22	689,257.07	1,625,231.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,020.50	210,005.00	105,030.22	209,649.15
利润总额	25,574,417.00	17,525,156.41	3,029,396.42	-1,789,322.63

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