招商富时A-H50指数A(501067)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商富时A-H50指数A(501067)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-3,264,458.88	-465,727.92	-1,659,147.72	789,971.39
利息合计	6,342.43	2,957.55	9,738.31	5,550.42
其中：存款利息收入	6,342.43	2,957.55	6,583.10	3,599.77
债券利息收入	-	-	3,155.21	1,950.65
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,176,429.53	-1,139,160.22	2,842,622.58	2,292,625.09
其中：股票投资收益	-1,807,363.70	-1,440,512.71	2,356,275.35	2,037,522.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,529.11	15,475.95	7,298.90	7,149.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,683.75	9,683.75	-	-
股利收益	605,721.31	276,192.79	479,048.33	247,952.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,116,267.58	663,298.32	-4,600,593.38	-1,580,276.31
其他收入	21,895.80	7,176.43	89,084.77	72,072.19
费用	559,183.25	348,261.77	599,649.90	357,207.59
管理人报酬	176,002.85	87,137.93	191,087.26	94,941.82
基金托管费	33,000.45	16,338.34	35,828.91	17,801.66
销售服务费	21,970.23	10,806.56	21,801.22	9,844.09
交易费用	-	-	66,006.09	44,134.86
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	328,209.72	233,978.94	284,926.42	190,485.16
利润总额	-3,823,642.13	-813,989.69	-2,258,797.62	432,763.80

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