东方红恒元五年持有混合(501066)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红恒元五年持有混合(501066)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-46,742,669.96	-36,894,482.09	-29,869,969.03	86,323,881.83
利息合计	203,003.27	91,212.62	357,643.49	108,058.67
其中：存款利息收入	193,217.84	87,977.55	357,643.49	108,058.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,785.43	3,235.07	-	-
投资收益合计	-144,739,502.54	-133,964,627.47	42,398,832.25	112,341,368.65
其中：股票投资收益	-157,613,739.61	-141,892,755.50	17,359,142.48	91,374,610.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,606.33	-98.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	323,287.24	-
股利收益	12,882,843.40	7,928,226.43	24,716,402.53	20,966,758.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,793,829.31	96,978,932.76	-72,679,166.48	-26,125,545.49
其他收入	-	-	52,721.71	-
费用	6,165,204.41	3,162,687.62	32,076,775.17	19,758,022.39
管理人报酬	5,103,848.00	2,605,068.83	27,262,695.29	16,819,141.83
基金托管费	850,641.36	434,178.10	4,543,782.52	2,803,190.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,713.65	123,440.04	269,106.71	135,690.27
利润总额	-52,907,874.37	-40,057,169.71	-61,946,744.20	66,565,859.44

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