经典成长(501065)利润分配表-基金频道-证券之星

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经典成长(501065)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,968,947.17	21,576,454.64	-145,191,383.76	-64,115,833.51
利息合计	366,935.36	195,144.59	48,219.90	29,123.16
其中：存款利息收入	327,363.42	155,572.65	48,219.90	29,123.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,571.94	39,571.94	-	-
投资收益合计	-59,001,728.22	-107,953,880.97	-57,496,563.63	99,079.95
其中：股票投资收益	-66,928,647.80	-112,834,739.74	-62,634,213.32	-3,360,089.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,873.24	45,726.02	473,921.43	311,250.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,867,046.34	4,835,132.75	4,663,728.26	3,147,918.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,591,056.73	129,335,191.02	-87,743,040.03	-64,244,036.62
其他收入	12,683.30	-	-	-
费用	5,513,475.69	2,678,373.87	7,605,156.73	4,490,808.90
管理人报酬	4,562,316.54	2,212,426.88	6,344,966.24	3,762,585.89
基金托管费	760,386.15	368,737.87	1,057,494.42	627,097.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	165.07	165.07
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	165.07	165.07
其他费用	190,773.00	97,209.12	202,531.00	100,960.29
利润总额	48,455,471.48	18,898,080.77	-152,796,540.49	-68,606,642.41

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