国泰价值LOF(501064)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值LOF(501064)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,958,998.10	-28,155,954.92	-39,175,439.97	-143,085,320.11
利息合计	52,513.59	155,970.45	59,947.17	388,733.11
其中：存款利息收入	52,513.59	155,970.45	59,947.17	350,554.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	38,178.37
投资收益合计	4,441,503.19	-33,197,350.96	-30,379,323.89	-165,496,292.81
其中：股票投资收益	2,963,472.12	-39,182,426.91	-34,085,790.98	-185,301,608.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-572,330.50	-572,330.50	405,664.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,478,031.07	6,557,406.45	4,278,797.59	19,399,651.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,456,647.44	4,632,966.49	-9,089,076.74	21,057,226.91
其他收入	8,333.88	252,459.10	233,013.49	965,012.68
费用	1,538,278.76	5,447,699.95	3,296,811.60	21,318,699.26
管理人报酬	1,242,406.37	4,515,500.18	2,717,468.63	17,787,435.18
基金托管费	207,067.77	752,583.32	452,911.42	2,964,572.52
销售服务费	410.59	907.53	395.59	314,357.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,394.03	178,697.00	126,024.04	252,196.25
利润总额	10,420,719.34	-33,603,654.87	-42,472,251.57	-164,404,019.37

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