汇添富悦享两年持有混合(501063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富悦享两年持有混合(501063)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,984,617.84	7,883,273.53	5,756,535.48	-4,730,205.32
利息合计	46,244.56	125,968.61	50,950.57	137,619.46
其中：存款利息收入	46,244.56	105,271.01	50,950.57	137,619.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	20,697.60	-	-
投资收益合计	2,930,004.61	2,955,486.20	179,904.06	2,311,397.30
其中：股票投资收益	2,076,961.42	706,761.66	-1,097,161.96	1,646,916.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,161.81	254,166.47	254,166.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	836,881.38	1,994,558.07	1,022,899.55	664,480.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,368.67	4,801,818.72	5,525,680.85	-7,203,683.13
其他收入	-	-	-	24,461.05
费用	572,449.42	1,255,389.91	635,806.85	2,104,805.46
管理人报酬	439,808.86	974,244.06	490,014.97	1,620,690.33
基金托管费	73,301.48	162,373.99	81,669.13	270,115.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,338.50	118,771.86	64,122.75	214,000.13
利润总额	2,412,168.42	6,627,883.62	5,120,728.63	-6,835,010.78

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