南方瑞合LOF(501062)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方瑞合LOF(501062)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	83,222,175.04	52,123,464.21	-75,762,731.27	8,140,530.56
利息合计	2,792,792.69	1,724,383.88	1,471,467.61	246,975.78
其中：存款利息收入	441,227.99	245,556.12	426,961.42	229,238.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,351,564.70	1,478,827.76	1,044,506.19	17,736.99
投资收益合计	-5,541,328.49	-7,481,290.88	-23,808,458.92	18,021,872.56
其中：股票投资收益	-26,032,390.06	-21,078,468.93	-34,920,206.81	10,697,817.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	432,146.23	332,672.13	1,154,488.40	415,234.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,058,915.34	13,264,505.92	9,957,259.49	6,908,820.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,769,136.41	57,880,371.21	-53,425,739.96	-10,128,317.78
其他收入	201,574.43	-	-	-
费用	-21,540,331.32	4,931,863.87	12,041,527.88	6,953,988.43
管理人报酬	-23,013,547.70	4,123,153.17	10,113,391.34	5,857,295.76
基金托管费	1,251,814.53	687,192.29	1,685,565.24	976,215.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,401.85	121,518.41	242,561.13	120,467.77
利润总额	104,762,506.36	47,191,600.34	-87,804,259.15	1,186,542.13

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