金选300C类LOF(501061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金选300C类LOF(501061)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	176,137,673.39	45,470,818.11	-5,794,362.68	5,624,780.07
利息合计	133,065.61	36,228.90	20,957.95	8,384.39
其中：存款利息收入	133,065.61	36,228.90	20,957.95	8,384.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	119,004,482.22	33,187,736.19	730,651.91	5,600,035.46
其中：股票投资收益	83,216,218.02	21,555,854.44	-4,659,268.45	2,880,402.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	776,617.72	262,981.96	190,749.23	85,908.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,011,646.48	11,368,899.79	5,199,171.13	2,633,724.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,732,105.98	12,190,339.31	-6,568,729.24	12,304.48
其他收入	268,019.58	56,513.71	22,756.70	4,055.74
费用	6,509,343.21	2,118,211.38	1,612,164.18	716,529.20
管理人报酬	4,011,013.29	1,300,264.94	840,411.42	354,185.66
基金托管费	1,203,303.96	390,079.46	252,123.46	106,255.68
销售服务费	579,824.39	131,107.82	78,356.77	43,055.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	338,943.12	114,534.92	81,052.51	33,569.42
其中：卖出回购金融资产支出	338,943.12	114,534.92	81,052.51	33,569.42
其他费用	376,258.45	182,224.24	360,220.00	179,463.16
利润总额	169,628,330.18	43,352,606.73	-7,406,526.86	4,908,250.87

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