国企红利LOF(501059)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国企红利LOF(501059) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国企红利LOF(501059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	189,294,824.44	101,733,926.53	-12,807,716.47	4,305,441.64
利息合计	838,978.09	547,041.53	867,098.39	448,651.39
其中：存款利息收入	838,978.09	547,041.53	867,098.39	448,651.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,894,167.77	45,538,514.12	6,617,310.34	48,737,116.40
其中：股票投资收益	39,212,889.08	17,413,139.06	-59,122,720.27	2,064,176.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,087,890.43	2,087,890.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,574,368.83	542,452.67	-1,883,232.35	564,066.62
股利收益	53,106,909.86	27,582,922.39	65,535,372.53	44,020,982.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,670,299.93	54,451,882.90	-21,244,643.56	-45,481,139.45
其他收入	1,891,378.65	1,196,487.98	952,518.36	600,813.30
费用	16,913,019.20	10,004,515.00	19,506,900.47	9,779,544.49
管理人报酬	12,217,940.70	7,275,546.68	13,713,333.78	6,774,603.13
基金托管费	2,443,588.13	1,455,109.35	3,143,790.97	1,693,650.81
销售服务费	1,852,660.02	1,071,846.64	2,262,957.48	1,109,272.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	387,754.37	199,950.33	383,508.32	198,708.15
利润总额	172,381,805.24	91,729,411.53	-32,314,616.94	-5,474,102.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年