国企红利LOF(501059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国企红利LOF(501059)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,144,941.33	189,294,824.44	101,733,926.53	-12,807,716.47
利息合计	183,835.66	838,978.09	547,041.53	867,098.39
其中：存款利息收入	183,835.66	838,978.09	547,041.53	867,098.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,949,138.97	95,894,167.77	45,538,514.12	6,617,310.34
其中：股票投资收益	18,251,266.58	39,212,889.08	17,413,139.06	-59,122,720.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,087,890.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-25,209.35	3,574,368.83	542,452.67	-1,883,232.35
股利收益	15,723,081.74	53,106,909.86	27,582,922.39	65,535,372.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,145,869.77	90,670,299.93	54,451,882.90	-21,244,643.56
其他收入	157,836.47	1,891,378.65	1,196,487.98	952,518.36
费用	5,011,259.77	16,913,019.20	10,004,515.00	19,506,900.47
管理人报酬	3,610,192.67	12,217,940.70	7,275,546.68	13,713,333.78
基金托管费	722,038.55	2,443,588.13	1,455,109.35	3,143,790.97
销售服务费	554,308.68	1,852,660.02	1,071,846.64	2,262,957.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,719.87	387,754.37	199,950.33	383,508.32
利润总额	-2,866,318.44	172,381,805.24	91,729,411.53	-32,314,616.94

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