新能源车LOF(501057)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车LOF(501057)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	111,201,408.06	-1,421,442,512.92	-3,834,290,926.99	-1,089,505,541.71
利息合计	5,056,300.70	4,472,843.81	21,093,685.33	10,996,233.29
其中：存款利息收入	1,452,748.57	869,291.68	2,554,779.84	1,398,762.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,904,581,911.86	-1,029,452,586.25	-1,146,442,116.94	-130,604,056.15
其中：股票投资收益	-2,056,513,569.75	-1,148,316,038.56	-1,279,978,504.05	-238,576,278.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,491,286.72	173,397.72	1,051,105.81	1,042,633.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	150,440,371.17	118,690,054.59	132,485,281.30	106,929,588.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,004,530,076.91	-398,351,216.99	-2,715,925,276.39	-974,533,561.45
其他收入	6,196,942.31	1,888,446.51	6,982,781.01	4,635,842.60
费用	106,568,859.34	54,647,478.96	156,445,412.76	84,481,177.24
管理人报酬	86,463,486.13	44,321,533.57	126,755,673.37	68,506,852.67
基金托管费	8,646,348.56	4,432,153.33	12,675,567.28	6,850,685.22
销售服务费	9,495,708.44	4,884,402.49	14,190,844.58	7,609,079.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,950,342.64	996,416.00	2,756,569.30	1,479,991.32
利润总额	4,632,548.72	-1,476,089,991.88	-3,990,736,339.75	-1,173,986,718.95

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