东方红目标优选(501053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红目标优选(501053)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,798,349.68	8,947,762.48	31,313,865.98	41,968,735.97
利息合计	455,511.40	355,077.04	595,063.63	235,873.54
其中：存款利息收入	229,804.97	135,769.88	404,501.50	224,164.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	225,706.43	219,307.16	190,562.13	11,709.26
投资收益合计	16,096,192.73	4,834,677.30	22,240,091.45	22,806,321.28
其中：股票投资收益	-948,043.46	-4,615,684.24	-10,203,209.65	5,971,934.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,867,841.64	9,005,949.14	28,068,348.05	14,676,275.25
资产支持证券投资收益	-	-	210,000.00	142,378.08
衍生工具收益	144,228.48	144,228.48	-	-
股利收益	1,032,166.07	300,183.92	4,164,953.05	2,015,733.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,229,473.82	3,740,836.41	8,478,710.90	18,926,541.15
其他收入	17,171.73	17,171.73	-	-
费用	5,337,280.35	2,504,082.12	14,260,662.29	7,411,541.19
管理人报酬	2,240,003.29	1,154,870.08	5,490,407.51	2,727,922.29
基金托管费	640,000.89	329,962.83	1,568,687.92	779,406.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,257,326.77	893,379.14	6,897,969.47	3,747,667.55
其中：卖出回购金融资产支出	2,257,326.77	893,379.14	6,897,969.47	3,747,667.55
其他费用	194,548.43	123,795.33	252,961.86	126,976.10
利润总额	23,461,069.33	6,443,680.36	17,053,203.69	34,557,194.78

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