东方红目标优选(501053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红目标优选(501053)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,245,105.00	28,798,349.68	8,947,762.48	31,313,865.98
利息合计	32,484.27	455,511.40	355,077.04	595,063.63
其中：存款利息收入	30,884.26	229,804.97	135,769.88	404,501.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,600.01	225,706.43	219,307.16	190,562.13
投资收益合计	11,554,185.81	16,096,192.73	4,834,677.30	22,240,091.45
其中：股票投资收益	3,462,619.25	-948,043.46	-4,615,684.24	-10,203,209.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,091,932.82	15,867,841.64	9,005,949.14	28,068,348.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	210,000.00
衍生工具收益	-	144,228.48	144,228.48	-
股利收益	999,633.74	1,032,166.07	300,183.92	4,164,953.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,341,565.08	12,229,473.82	3,740,836.41	8,478,710.90
其他收入	-	17,171.73	17,171.73	-
费用	2,720,230.62	5,337,280.35	2,504,082.12	14,260,662.29
管理人报酬	1,101,516.61	2,240,003.29	1,154,870.08	5,490,407.51
基金托管费	314,719.07	640,000.89	329,962.83	1,568,687.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,205,967.44	2,257,326.77	893,379.14	6,897,969.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,205,967.44	2,257,326.77	893,379.14	6,897,969.47
其他费用	93,739.49	194,548.43	123,795.33	252,961.86
利润总额	3,524,874.38	23,461,069.33	6,443,680.36	17,053,203.69

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