圆信永丰汇利LOF(501051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰汇利LOF(501051)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,617,850.13	-1,311,016.88	-22,569,488.60	-5,168,484.33
利息合计	14,665.34	7,252.66	18,499.66	10,809.51
其中：存款利息收入	14,665.34	7,252.66	17,050.99	9,378.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,448.67	1,430.75
投资收益合计	-6,220,623.14	-9,155,368.76	-8,371,746.41	-1,573,726.55
其中：股票投资收益	-9,180,668.52	-10,564,717.20	-10,818,545.97	-2,991,533.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,953.09	60,436.57	242,653.14	174,952.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,802,092.29	1,348,911.87	2,204,146.42	1,242,854.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,807,241.94	7,831,593.10	-14,227,004.50	-3,613,789.96
其他收入	16,565.99	5,506.12	10,762.65	8,222.67
费用	2,162,235.97	1,094,805.74	3,141,758.10	1,764,407.25
管理人报酬	1,783,320.82	885,598.35	2,658,543.63	1,514,044.34
基金托管费	222,915.05	110,699.79	284,516.13	151,404.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,000.00	98,507.60	198,698.21	98,958.36
利润总额	15,455,614.16	-2,405,822.62	-25,711,246.70	-6,932,891.58

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