圆信永丰汇利LOF(501051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰汇利LOF(501051)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,994,743.35	17,617,850.13	-1,311,016.88	-22,569,488.60
利息合计	8,130.82	14,665.34	7,252.66	18,499.66
其中：存款利息收入	8,130.82	14,665.34	7,252.66	17,050.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,448.67
投资收益合计	7,386,055.13	-6,220,623.14	-9,155,368.76	-8,371,746.41
其中：股票投资收益	5,809,008.22	-9,180,668.52	-10,564,717.20	-10,818,545.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,569.29	157,953.09	60,436.57	242,653.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,551,477.62	2,802,092.29	1,348,911.87	2,204,146.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	596,561.09	23,807,241.94	7,831,593.10	-14,227,004.50
其他收入	3,996.31	16,565.99	5,506.12	10,762.65
费用	1,114,474.25	2,162,235.97	1,094,805.74	3,141,758.10
管理人报酬	921,813.06	1,783,320.82	885,598.35	2,658,543.63
基金托管费	115,226.69	222,915.05	110,699.79	284,516.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,434.29	156,000.00	98,507.60	198,698.21
利润总额	6,880,269.10	15,455,614.16	-2,405,822.62	-25,711,246.70

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