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基金公告

50AHLOF(501050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	452,374,649.35	96,288,370.85	-227,926,430.48	-74,527,155.66
利息合计	683,084.97	335,218.84	762,152.65	401,240.48
其中：存款利息收入	683,084.97	335,218.84	762,152.65	401,240.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,088,509.74	-50,297,894.77	18,772,697.63	85,251,514.42
其中：股票投资收益	-100,868,052.43	-86,083,306.74	-52,697,737.35	46,727,798.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	239,740.75	239,740.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,203,554.38	2,864,582.15	-7,793,148.05	-3,077,763.68
股利收益	83,575,988.31	32,920,829.82	79,023,842.28	41,361,738.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	455,594,537.91	145,939,795.68	-247,992,209.52	-160,613,009.00
其他收入	1,185,536.21	311,251.10	530,928.76	433,098.44
费用	15,488,909.46	7,652,096.21	15,543,902.17	7,865,417.10
管理人报酬	12,126,932.56	5,994,714.27	12,207,553.43	6,170,768.44
基金托管费	2,425,386.49	1,198,942.83	2,441,510.63	1,234,153.62
销售服务费	147,512.40	73,387.45	144,860.81	73,931.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	742,467.31	372,640.68	737,359.74	373,945.78
利润总额	436,885,739.89	88,636,274.64	-243,470,332.65	-82,392,572.76

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