东方红睿玺三年持有混合A(501049)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红睿玺三年持有混合A(501049) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红睿玺三年持有混合A(501049)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	134,550,192.34	-511,897,847.58	-511,897,847.58	-1,181,160,938.45
利息合计	4,459,835.81	2,830,081.01	2,830,081.01	3,198,253.55
其中：存款利息收入	4,195,690.09	2,816,340.75	2,816,340.75	3,005,653.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,145.72	13,740.26	13,740.26	192,600.42
投资收益合计	-273,590,686.41	-2,497,620,713.70	-2,497,620,713.70	-648,911,308.93
其中：股票投资收益	-359,805,183.18	-2,498,809,643.80	-2,498,809,643.80	-843,449,262.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,839.38	-	-	253,123.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-54,213,621.71	-54,213,621.71	-8,839,313.26
股利收益	86,183,657.39	55,402,551.81	55,402,551.81	203,124,142.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	403,681,042.94	1,982,718,994.71	1,982,718,994.71	-535,573,263.98
其他收入	-	173,790.40	173,790.40	125,380.91
费用	44,044,226.37	56,279,637.01	56,279,637.01	216,908,258.25
管理人报酬	37,587,746.90	47,975,107.95	47,975,107.95	185,345,127.23
基金托管费	6,264,624.45	7,995,851.34	7,995,851.34	30,890,854.58
销售服务费	40,469.41	51,729.30	51,729.30	181,689.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,362.51	256,948.42	256,948.42	490,584.02
利润总额	90,505,965.97	-568,177,484.59	-568,177,484.59	-1,398,069,196.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年