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基金公告

证券公司LOF(501047)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	311,398,432.65	-146,638,295.33	174,065,454.95	174,065,454.95
利息合计	271,686.78	115,043.28	537,653.90	537,653.90
其中：存款利息收入	271,686.78	115,043.28	109,777.18	109,777.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,759,523.68	-2,789,163.94	-46,515,067.94	-46,515,067.94
其中：股票投资收益	501,283.24	-182,349.21	-47,175,650.40	-47,175,650.40
基金投资收益	67,890,996.08	-2,709,275.31	-	-
债券投资收益	8,215.89	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	359,028.47	102,460.58	660,582.46	660,582.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	240,839,540.29	-144,062,634.64	219,916,340.52	219,916,340.52
其他收入	1,527,681.90	98,459.97	126,528.47	126,528.47
费用	2,737,004.20	1,179,695.92	4,170,133.02	4,170,133.02
管理人报酬	427,640.26	203,820.65	2,659,337.40	2,659,337.40
基金托管费	85,528.02	40,764.13	531,867.47	531,867.47
销售服务费	1,792,391.69	839,108.86	803,562.76	803,562.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,920.06	96,002.28	173,825.05	173,825.05
利润总额	308,661,428.45	-147,817,991.25	169,895,321.93	169,895,321.93

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