财通福鑫定开混合(501046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通福鑫定开混合(501046)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,662,723.66	27,097,200.55	-76,259,375.10	-30,447,849.25
利息合计	75,036.24	36,202.78	95,985.44	55,009.60
其中：存款利息收入	75,036.24	36,202.78	95,985.44	55,009.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,832,122.82	-15,220,756.39	-67,884,745.07	-46,164,407.75
其中：股票投资收益	-4,178,169.19	-17,498,448.95	-69,201,715.14	-47,110,772.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,346,046.37	2,277,692.56	1,316,970.07	946,364.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,419,810.24	42,281,754.16	-8,513,206.63	15,661,548.90
其他收入	-	-	42,591.16	-
费用	2,545,328.05	1,217,184.84	3,815,953.26	2,380,721.12
管理人报酬	2,026,395.53	961,292.43	3,098,359.87	1,940,579.05
基金托管费	337,732.52	160,215.41	516,393.39	323,429.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,200.00	95,677.00	201,200.00	116,712.18
利润总额	68,117,395.61	25,880,015.71	-80,075,328.36	-32,828,570.37

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