沪深300LOF(501043)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

沪深300LOF(501043)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,783,386.68	6,010,692.86	-25,052,004.30	2,001,631.62
利息合计	228,776.89	96,469.57	181,256.77	90,019.33
其中：存款利息收入	228,776.89	96,469.57	181,256.77	90,019.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	993,152.37	224,240.96	-2,619,737.70	383,710.35
其中：股票投资收益	-10,407,627.07	-3,717,936.64	-7,292,007.25	-2,200,059.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	26,083.43	12,822.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,659,887.54	470,283.00	-1,670,061.53	-463,152.57
股利收益	9,740,891.90	3,471,894.60	6,316,247.65	3,034,099.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,203,071.85	5,658,531.27	-22,643,088.85	1,509,727.24
其他收入	358,385.57	31,451.06	29,565.48	18,174.70
费用	2,647,722.84	1,150,024.78	2,084,015.55	1,018,710.45
管理人报酬	1,810,957.16	776,058.18	1,395,800.51	679,853.03
基金托管费	362,191.47	155,211.63	279,160.15	135,970.63
销售服务费	226,515.23	100,023.21	180,842.27	90,090.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,079.98	117,037.11	228,212.59	112,796.00
利润总额	50,135,663.84	4,860,668.08	-27,136,019.85	982,921.17

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