汇添富弘安混合A(501041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富弘安混合A(501041)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	302,532.72	283,301.58	-39,163.58	3,476,179.90
利息合计	85,339.98	83,774.89	42,393.43	3,972,272.45
其中：存款利息收入	8,792.23	16,935.03	9,775.22	47,666.14
债券利息收入	-	-	-	3,923,533.70
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,547.75	66,839.86	32,618.21	1,072.61
投资收益合计	135,024.43	264,990.75	-107,854.04	20,249,825.42
其中：股票投资收益	-150,272.22	-506,965.95	-513,454.92	19,938,455.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,365.25	765,918.50	399,562.68	85,693.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,931.40	6,038.20	6,038.20	225,676.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,010.10	-166,117.35	-74,032.94	-21,846,373.02
其他收入	158.21	100,653.29	100,329.97	1,100,455.05
费用	340,241.34	649,525.78	348,666.30	3,250,698.71
管理人报酬	215,273.67	411,882.82	197,789.71	1,907,515.68
基金托管费	35,878.97	68,647.22	32,964.99	317,919.29
销售服务费	48,036.30	71,612.99	29,372.52	43,363.64
交易费用	-	-	-	400,605.69
利息支出	8,513.57	7,915.75	4,878.66	354,205.61
其中：卖出回购金融资产支出	8,513.57	7,915.75	4,878.66	354,205.61
其他费用	32,513.02	89,414.66	83,639.13	217,899.43
利润总额	-37,708.62	-366,224.20	-387,829.88	225,481.19

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