银华明择(501038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华明择(501038)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,025,275.20	-12,348,404.60	-27,644,163.92	-13,631,474.63
利息合计	670,787.24	340,964.13	911,921.17	472,974.27
其中：存款利息收入	157,277.47	72,005.70	190,641.05	68,429.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	513,509.77	268,958.43	721,280.12	404,544.65
投资收益合计	-20,162,793.13	-5,685,193.73	3,289,449.08	613,723.97
其中：股票投资收益	-23,809,576.05	-8,277,259.28	66,806.71	-1,245,350.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,646,782.92	2,592,065.55	3,222,642.37	1,859,074.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,466,730.69	-7,004,175.00	-31,846,558.51	-14,718,172.87
其他收入	-	-	1,024.34	-
费用	3,148,810.82	1,619,524.89	4,813,761.72	2,847,929.58
管理人报酬	2,557,233.53	1,315,538.18	3,980,028.66	2,368,677.45
基金托管费	426,205.55	219,256.35	663,338.06	394,779.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,371.74	84,730.36	170,395.00	84,472.56
利润总额	-11,174,086.02	-13,967,929.49	-32,457,925.64	-16,479,404.21

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