中证500LOF(501036)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
24,523,815.24 |
-30,279,110.00 |
-15,685,701.23 |
16,953,624.19 |
| 利息合计 |
655,754.50 |
507,467.75 |
1,168,969.77 |
533,093.10 |
| 其中：存款利息收入 |
343,813.87 |
195,527.12 |
324,251.78 |
156,676.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-17,066,127.01 |
-9,232,536.09 |
-4,951,673.61 |
-3,436,260.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-25,295,395.39 |
-14,204,951.56 |
-10,690,060.63 |
-8,033,580.24 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
86,425.83 |
7,465.79 |
103,516.29 |
58,431.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
291,991.68 |
-156,008.60 |
-509,885.29 |
123,341.76 |
| 股利收益 |
7,850,850.87 |
5,120,958.28 |
6,144,756.02 |
4,415,546.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
40,870,386.38 |
-21,557,779.56 |
-11,909,559.85 |
19,853,633.05 |
| 其他收入 |
63,801.37 |
3,737.90 |
6,562.46 |
3,158.76 |
| 费用 |
2,929,906.43 |
1,456,585.18 |
3,039,965.06 |
1,559,496.56 |
| 管理人报酬 |
2,007,824.14 |
991,804.81 |
2,055,016.83 |
1,049,660.06 |
| 基金托管费 |
401,564.84 |
198,360.96 |
411,003.35 |
209,932.05 |
| 销售服务费 |
266,060.00 |
138,759.86 |
310,928.18 |
167,127.23 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
252,274.55 |
126,533.77 |
258,306.87 |
129,755.01 |
| 利润总额 |
21,593,908.81 |
-31,735,695.18 |
-18,725,666.29 |
15,394,127.63 |
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