财通福盛混合LOF(501032)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通福盛混合LOF(501032)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,869,515.09	-18,692,673.99	-46,755,615.44	-1,946,781.45
利息合计	39,887.06	24,751.99	119,806.07	45,564.59
其中：存款利息收入	39,887.06	24,751.99	119,806.07	45,564.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,863,058.95	-36,110,155.31	-45,609,610.00	7,799,796.46
其中：股票投资收益	-27,040,162.98	-37,259,458.87	-48,556,518.08	6,114,656.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	317,810.52	352,752.30	449,151.37	132,010.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	859,293.51	796,551.26	2,497,756.71	1,553,129.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,928,247.49	17,378,366.12	-1,667,782.12	-9,869,932.15
其他收入	25,409.31	14,363.21	401,970.61	77,789.65
费用	1,863,450.98	1,121,713.72	5,937,594.98	2,668,743.51
管理人报酬	1,352,661.71	805,884.80	4,657,820.78	2,076,985.46
基金托管费	225,443.72	134,314.21	776,303.56	346,164.29
销售服务费	124,145.06	85,837.54	302,261.01	128,881.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,200.00	95,677.00	201,200.00	116,712.18
利润总额	-17,732,966.07	-19,814,387.71	-52,693,210.42	-4,615,524.96

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