财通福盛混合LOF(501032)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通福盛混合LOF(501032)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	711,279.83	-15,869,515.09	-18,692,673.99	-46,755,615.44
利息合计	4,744.29	39,887.06	24,751.99	119,806.07
其中：存款利息收入	4,744.29	39,887.06	24,751.99	119,806.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,245,279.36	-25,863,058.95	-36,110,155.31	-45,609,610.00
其中：股票投资收益	-1,508,007.69	-27,040,162.98	-37,259,458.87	-48,556,518.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-18,550.56	317,810.52	352,752.30	449,151.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	281,278.89	859,293.51	796,551.26	2,497,756.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,917,978.93	9,928,247.49	17,378,366.12	-1,667,782.12
其他收入	33,835.97	25,409.31	14,363.21	401,970.61
费用	402,910.92	1,863,450.98	1,121,713.72	5,937,594.98
管理人报酬	283,541.24	1,352,661.71	805,884.80	4,657,820.78
基金托管费	47,256.93	225,443.72	134,314.21	776,303.56
销售服务费	8,250.07	124,145.06	85,837.54	302,261.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,856.76	161,200.00	95,677.00	201,200.00
利润总额	308,368.91	-17,732,966.07	-19,814,387.71	-52,693,210.42

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