环境治理LOF(501030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

环境治理LOF(501030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,362,565.91	-61,654,862.25	-53,991,855.25	6,500,344.79
利息合计	78,434.77	39,618.53	109,070.95	57,423.25
其中：存款利息收入	78,434.77	39,618.53	109,070.95	57,423.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,985,153.65	-41,315,204.44	-49,819,829.84	-11,793,283.97
其中：股票投资收益	-20,445,988.97	-44,448,251.64	-54,912,016.99	-15,542,490.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,556.00	44,688.83	278,185.35	109,385.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,416,279.32	3,088,358.37	4,814,001.80	3,639,821.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,970,002.03	-20,466,819.20	-4,548,182.36	18,102,018.41
其他收入	299,282.76	87,542.86	267,086.00	134,187.10
费用	4,977,449.77	2,558,532.18	6,371,371.03	3,140,109.17
管理人报酬	3,701,005.60	1,909,305.46	4,821,327.84	2,387,939.55
基金托管费	370,100.59	190,930.57	482,132.79	238,793.96
销售服务费	540,771.55	273,453.76	697,251.12	328,740.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	365,572.00	184,842.36	370,658.00	184,634.56
利润总额	26,385,116.14	-64,213,394.43	-60,363,226.28	3,360,235.62

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