财通福瑞混合LOF(501028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通福瑞混合LOF(501028)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,795,940.77	10,665,117.50	-429,392.04	-5,738,989.91
利息合计	69,735.14	55,136.59	19,633.19	556,198.79
其中：存款利息收入	68,183.77	27,864.08	10,360.30	53,405.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,551.37	27,272.51	9,272.89	502,792.96
投资收益合计	9,890,209.94	2,779,166.51	1,651,814.13	-9,614,090.62
其中：股票投资收益	8,424,787.34	-631,973.05	-443,588.14	-12,618,399.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,179.39	690,957.85	346,497.17	438,685.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,265,243.21	2,720,181.71	1,748,905.10	2,565,622.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,180,714.94	7,812,925.11	-2,108,311.23	3,307,041.86
其他收入	16,710.63	17,889.29	7,471.87	11,860.06
费用	790,093.86	1,532,886.32	773,403.93	1,811,394.75
管理人报酬	464,757.15	902,119.24	455,794.27	1,056,224.36
基金托管费	116,189.37	225,529.83	113,948.56	264,056.00
销售服务费	137,739.22	257,837.25	128,655.02	300,914.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,408.12	147,400.00	75,006.08	190,200.00
利润总额	7,005,846.91	9,132,231.18	-1,202,795.97	-7,550,384.66

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