财通福享混合LOF(501026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通福享混合LOF(501026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,928,313.54	17,982,631.74	6,015,777.50	-19,871,332.36
利息合计	27,306.66	101,844.20	49,519.14	114,242.45
其中：存款利息收入	27,306.66	101,844.20	49,519.14	114,242.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,820,036.61	9,659,648.94	-3,665,963.03	-23,794,483.21
其中：股票投资收益	2,125,935.16	8,238,657.49	-4,511,644.86	-24,462,255.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	694,101.45	1,420,991.45	845,681.83	667,772.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,055,707.35	8,207,794.38	9,626,604.51	3,797,966.14
其他收入	25,262.92	13,344.22	5,616.88	10,942.26
费用	889,194.21	1,732,986.38	858,109.63	2,226,622.06
管理人报酬	683,318.32	1,326,959.97	656,820.55	1,742,587.83
基金托管费	113,886.34	221,160.01	109,470.06	290,431.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,989.55	184,866.40	91,819.02	193,602.89
利润总额	8,039,119.33	16,249,645.36	5,157,667.87	-22,097,954.42

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