财通福享混合LOF(501026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通福享混合LOF(501026)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,982,631.74	6,015,777.50	-19,871,332.36	-8,540,426.14
利息合计	101,844.20	49,519.14	114,242.45	57,879.21
其中：存款利息收入	101,844.20	49,519.14	114,242.45	57,879.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,659,648.94	-3,665,963.03	-23,794,483.21	-7,011,804.15
其中：股票投资收益	8,238,657.49	-4,511,644.86	-24,462,255.56	-7,413,583.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,420,991.45	845,681.83	667,772.35	401,779.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,207,794.38	9,626,604.51	3,797,966.14	-1,594,067.69
其他收入	13,344.22	5,616.88	10,942.26	7,566.49
费用	1,732,986.38	858,109.63	2,226,622.06	1,311,350.30
管理人报酬	1,326,959.97	656,820.55	1,742,587.83	1,026,941.18
基金托管费	221,160.01	109,470.06	290,431.34	171,156.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,866.40	91,819.02	193,602.89	113,252.18
利润总额	16,249,645.36	5,157,667.87	-22,097,954.42	-9,851,776.44

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