南方原油LOF(501018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方原油LOF(501018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	94,762,615.88	79,049,905.32	559,292.36	3,276,005.17
利息合计	1,164,136.21	593,661.35	327,314.13	165,550.74
其中：存款利息收入	1,164,136.21	593,661.35	327,314.13	165,550.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,870,382.46	30,715,434.19	77,930,525.67	52,754,260.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	46,870,382.46	30,715,434.19	77,561,453.49	52,754,260.72
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	369,072.18	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,487,313.16	46,795,119.93	-77,006,560.54	-50,680,864.29
其他收入	3,553,101.32	2,108,580.43	1,840,216.19	435,036.27
费用	9,481,318.42	3,858,908.01	5,055,440.40	2,180,502.69
管理人报酬	6,315,802.59	2,570,562.02	3,337,392.62	1,405,645.21
基金托管费	1,768,424.73	719,757.36	934,469.93	393,580.69
销售服务费	1,016,572.51	324,417.08	327,406.03	105,918.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,894.28	128,553.18	175,546.83	87,058.27
利润总额	85,281,297.46	75,190,997.31	-4,496,148.04	1,095,502.48

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