生物科技LOF(501009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物科技LOF(501009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-515,528,102.84	-687,743,411.06	-341,698,234.18	-429,053,985.15
利息合计	1,315,580.52	1,066,655.55	3,214,041.91	1,578,912.64
其中：存款利息收入	509,007.12	260,082.15	653,933.16	341,690.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,704.79	3,704.79	-	-
投资收益合计	-203,383,262.54	-108,346,678.95	-273,458,489.62	-86,461,322.85
其中：股票投资收益	-240,703,056.97	-130,862,656.62	-311,101,935.39	-115,568,434.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,905.22	44,739.71	1,698.08	1,562.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,228,889.21	22,471,237.96	37,641,747.69	29,105,548.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-313,854,548.51	-580,571,592.07	-71,817,201.45	-344,375,875.74
其他收入	394,127.69	108,204.41	363,414.98	204,300.80
费用	25,827,421.52	13,311,602.69	32,819,905.31	16,738,955.34
管理人报酬	18,895,630.67	9,719,622.38	23,817,398.16	12,134,823.85
基金托管费	2,519,417.35	1,295,949.64	3,175,653.00	1,617,976.46
销售服务费	3,699,785.92	1,927,022.11	4,963,904.53	2,550,425.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	709,696.92	366,117.90	853,732.51	431,276.03
利润总额	-541,355,524.36	-701,055,013.75	-374,518,139.49	-445,792,940.49

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