互联网医疗LOF(501007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 互联网医疗LOF(501007) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

互联网医疗LOF(501007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,835,496.69	-19,433,178.99	-8,237,028.17	2,148,941.32
利息合计	11,582.99	5,699.44	18,200.23	9,950.38
其中：存款利息收入	11,582.99	5,699.44	18,200.23	9,950.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,184,870.45	-3,515,948.50	-1,685,467.62	186,490.07
其中：股票投资收益	-11,208,763.22	-4,168,295.18	-2,491,098.03	-475,904.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,060.31	7,973.76	24,949.56	13,283.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,003,832.46	644,372.92	780,680.85	649,111.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,866.37	-15,942,133.74	-6,745,583.11	1,798,564.15
其他收入	221,924.40	19,203.81	175,822.33	153,936.72
费用	852,796.47	422,926.93	1,173,521.92	630,672.08
管理人报酬	525,123.63	259,342.40	762,213.73	413,486.72
基金托管费	70,016.46	34,578.94	101,628.55	55,131.61
销售服务费	102,314.38	46,665.13	144,181.64	79,798.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,342.00	82,340.46	165,498.00	82,255.07
利润总额	-10,688,293.16	-19,856,105.92	-9,410,550.09	1,518,269.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年