精准医疗LOF(501005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

精准医疗LOF(501005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-213,857,607.97	-350,318,370.28	-218,630,201.96	-197,361,591.93
利息合计	652,727.32	561,082.90	2,757,031.06	1,546,719.99
其中：存款利息收入	205,104.11	113,459.69	292,328.68	152,755.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-149,386,069.18	-73,530,335.29	-191,360,538.06	-69,686,294.70
其中：股票投资收益	-160,762,726.34	-80,322,319.96	-207,364,095.49	-82,130,371.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,961.38	39,983.54	125,141.12	58,898.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,229,695.78	6,752,001.13	15,878,416.31	12,385,178.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,897,149.95	-277,575,346.58	-30,674,349.96	-129,620,522.88
其他收入	772,883.84	226,228.69	647,655.00	398,505.66
费用	11,358,427.33	5,726,584.66	15,021,217.93	7,804,227.23
管理人报酬	8,350,822.93	4,213,244.37	11,092,037.20	5,763,416.09
基金托管费	1,113,443.13	561,765.93	1,478,938.29	768,455.53
销售服务费	1,489,197.04	742,765.90	1,954,667.02	1,018,949.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	403,352.64	207,196.87	486,701.56	248,387.56
利润总额	-225,216,035.30	-356,044,954.94	-233,651,419.89	-205,165,819.16

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