长信价值优选混合(501002)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信价值优选混合(501002)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-7,424,321.81	-619,652.30	-14,361,610.16	-7,488,156.34
利息合计	80,958.78	54,874.34	44,097.35	16,206.38
其中：存款利息收入	80,761.29	54,874.34	44,097.35	16,206.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	197.49	-	-	-
投资收益合计	-10,350,418.27	-3,861,038.30	-10,113,164.61	-6,112,551.05
其中：股票投资收益	-10,878,676.11	-4,110,275.79	-10,389,041.02	-6,282,660.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,947.67	27,337.14	94,952.37	49,875.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	483,310.17	221,900.35	180,924.04	120,233.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,844,290.05	3,185,794.42	-4,388,326.82	-1,414,159.28
其他收入	847.63	717.24	95,783.92	22,347.61
费用	701,453.54	386,520.98	878,014.88	427,642.25
管理人报酬	583,318.79	319,671.93	689,752.46	333,121.58
基金托管费	41,586.99	21,311.47	45,983.51	22,208.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,547.04	5,866.00	32,278.84	17,633.17
其中：卖出回购金融资产支出	6,547.04	5,866.00	32,278.84	17,633.17
其他费用	70,000.00	39,671.58	110,000.00	54,679.33
利润总额	-8,125,775.35	-1,006,173.28	-15,239,625.04	-7,915,798.59

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