财通精选混合LOF(501001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通精选混合LOF(501001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,244,458.96	-2,288,431.28	-2,322,138.57	-18,412,344.18
利息合计	8,527.33	45,914.16	30,930.94	69,325.98
其中：存款利息收入	8,527.33	45,914.16	30,930.94	69,325.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,117.82	-4,022,321.93	-1,252,019.72	-17,487,002.72
其中：股票投资收益	-598,224.11	-5,167,869.97	-1,990,149.74	-18,603,226.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	589.99	-	-	682,324.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	586,516.30	1,145,548.04	738,130.02	433,899.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,240,595.68	1,606,701.50	-1,162,029.09	-1,002,843.51
其他收入	6,453.77	81,274.99	60,979.30	8,176.07
费用	257,492.65	648,624.97	374,697.17	1,183,670.00
管理人报酬	220,707.96	499,521.21	265,586.45	895,240.25
基金托管费	36,784.69	83,253.72	44,264.52	149,206.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	65,850.04	64,846.20	139,200.00
利润总额	1,986,966.31	-2,937,056.25	-2,696,835.74	-19,596,014.18

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