工银优质精选混合A(487021)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银优质精选混合A(487021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,924,149.87	12,396,870.29	-12,827,052.87	-145,396,808.67
利息合计	29,922.41	207,575.20	126,769.53	567,124.59
其中：存款利息收入	15,021.74	187,681.03	106,875.36	451,303.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,900.67	19,894.17	19,894.17	115,820.65
投资收益合计	3,853,763.33	-50,903,145.11	-61,644,791.73	-78,552,364.41
其中：股票投资收益	2,099,133.56	-58,152,926.47	-65,643,261.38	-86,354,969.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,693.94	297,775.27	199,885.78	363,640.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,673,935.83	6,952,006.09	3,798,583.87	7,438,964.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,033,168.11	63,051,213.24	48,659,269.80	-69,277,737.18
其他收入	7,296.02	41,226.96	31,699.53	1,866,168.33
费用	1,658,359.72	4,448,589.11	2,600,592.73	11,295,260.31
管理人报酬	1,329,109.47	3,636,253.37	2,136,838.25	9,479,158.74
基金托管费	221,518.24	606,042.35	356,139.75	1,579,859.82
销售服务费	8,458.45	6,814.41	4,077.62	4,041.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,272.97	199,477.23	103,535.36	232,200.00
利润总额	4,265,790.15	7,948,281.18	-15,427,645.60	-156,692,068.98

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