工银瑞信灵活配置混合A(487016)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞信灵活配置混合A(487016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,580,330.40	28,824,073.69	-3,609,299.24	-9,899,863.74
利息合计	56,433.99	502,388.30	268,344.92	347,418.75
其中：存款利息收入	39,906.99	175,010.67	80,142.92	89,318.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,527.00	327,377.63	188,202.00	258,100.34
投资收益合计	14,220,234.38	-14,907,645.75	-14,355,970.01	-761,330.63
其中：股票投资收益	9,823,859.56	-26,223,624.05	-19,580,112.93	-7,768,672.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,329,438.90	1,228,009.48	650,980.72	1,533,735.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,066,935.92	10,087,968.82	4,573,162.20	5,473,606.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,226,051.54	42,529,129.02	10,007,786.20	-10,237,698.94
其他收入	77,610.49	700,202.12	470,539.65	751,747.08
费用	2,978,736.28	6,425,786.50	3,283,291.36	6,035,760.74
管理人报酬	2,468,160.05	5,336,689.89	2,725,589.63	4,995,580.71
基金托管费	411,359.94	889,448.36	454,264.94	832,596.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,835.49	199,000.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	16,601,594.12	22,398,287.19	-6,892,590.60	-15,935,624.48

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