工银全球精选股票(QDII)(486002)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银全球精选股票(QDII)(486002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	93,935,746.66	59,765,682.95	89,188,365.41	62,024,226.50
利息合计	404,337.53	164,711.48	213,398.23	91,275.76
其中：存款利息收入	404,337.53	164,711.48	213,398.23	91,275.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,878,869.77	56,209,152.09	38,219,775.57	11,171,802.33
其中：股票投资收益	96,704,648.35	54,012,255.08	33,442,193.45	7,771,384.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,174,221.42	2,196,897.01	4,777,582.12	3,400,418.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,074,331.35	3,109,834.79	50,268,146.47	50,415,506.00
其他收入	136,547.32	60,352.40	77,878.68	35,763.90
费用	10,063,676.96	4,506,111.75	8,824,121.38	4,352,375.14
管理人报酬	8,283,747.27	3,698,618.17	7,239,657.86	3,571,325.35
基金托管费	1,610,728.64	719,175.81	1,407,711.24	694,424.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,201.05	88,317.77	176,752.28	86,625.41
利润总额	83,872,069.70	55,259,571.20	80,364,244.03	57,671,851.36

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