工银7天理财债券A(485118)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银7天理财债券A(485118)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,480,952.29	26,775,375.74	15,536,310.10	41,333,903.35
利息合计	58,714.28	1,486,086.55	1,297,948.59	4,713,951.83
其中：存款利息收入	13,054.88	69,100.39	55,883.90	74,834.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,659.40	1,416,986.16	1,242,064.69	4,639,117.13
投资收益合计	9,138,310.02	24,651,765.09	15,365,340.49	36,974,879.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,052,128.25	22,366,780.82	14,184,787.30	33,897,824.35
资产支持证券投资收益	1,086,181.77	2,284,984.27	1,180,553.19	3,077,054.85
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-716,072.01	637,524.10	-1,126,978.98	-354,927.68
其他收入	-	-	-	-
费用	4,152,177.37	9,093,299.29	5,296,681.39	15,730,499.16
管理人报酬	1,180,602.76	2,863,626.94	1,558,801.60	3,576,688.11
基金托管费	349,808.26	848,482.03	461,867.16	1,059,759.37
销售服务费	1,313,242.97	3,098,274.34	1,653,944.48	3,705,354.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,155,061.89	1,934,092.87	1,438,270.00	7,009,572.17
其中：卖出回购金融资产支出	1,155,061.89	1,934,092.87	1,438,270.00	7,009,572.17
其他费用	118,234.00	266,675.37	143,929.46	292,362.50
利润总额	4,328,774.92	17,682,076.45	10,239,628.71	25,603,404.19

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