工银添颐债券A(485114)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银添颐债券A(485114)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,853,719.06	13,894,045.27	-134,135,055.66	-5,072,199.06
利息合计	277,263.90	169,730.62	679,610.68	280,835.68
其中：存款利息收入	235,373.12	134,028.18	514,760.63	178,652.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,890.78	35,702.44	164,850.05	102,183.36
投资收益合计	-57,426,653.81	-69,509,859.33	-144,507,364.72	7,680,008.18
其中：股票投资收益	-22,578,845.42	-23,252,732.17	-95,230,481.66	-17,308,400.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-37,138,526.43	-47,391,427.36	-53,663,372.28	22,721,689.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,290,718.04	1,134,300.20	4,386,489.22	2,266,719.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,540,385.72	82,901,561.59	7,951,675.78	-13,608,578.37
其他收入	462,723.25	332,612.39	1,741,022.60	575,535.45
费用	7,103,478.48	4,142,414.34	26,480,886.26	14,581,751.44
管理人报酬	2,750,927.68	1,630,904.16	10,779,387.40	6,715,842.91
基金托管费	825,278.26	489,271.20	3,174,274.85	1,955,211.56
销售服务费	939,911.66	552,372.02	2,268,664.20	1,434,055.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,353,578.41	1,337,797.45	9,993,607.19	4,342,299.82
其中：卖出回购金融资产支出	2,353,578.41	1,337,797.45	9,993,607.19	4,342,299.82
其他费用	217,093.98	124,190.42	244,082.98	123,992.98
利润总额	18,750,240.58	9,751,630.93	-160,615,941.92	-19,653,950.50

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