工银添颐债券A(485114)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银添颐债券A(485114)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,232,494.82	25,853,719.06	13,894,045.27	-134,135,055.66
利息合计	19,499.67	277,263.90	169,730.62	679,610.68
其中：存款利息收入	19,499.67	235,373.12	134,028.18	514,760.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	41,890.78	35,702.44	164,850.05
投资收益合计	7,099,776.38	-57,426,653.81	-69,509,859.33	-144,507,364.72
其中：股票投资收益	154,204.58	-22,578,845.42	-23,252,732.17	-95,230,481.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,967,930.65	-37,138,526.43	-47,391,427.36	-53,663,372.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	977,641.15	2,290,718.04	1,134,300.20	4,386,489.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,918,296.39	82,540,385.72	82,901,561.59	7,951,675.78
其他收入	31,515.16	462,723.25	332,612.39	1,741,022.60
费用	2,449,672.81	7,103,478.48	4,142,414.34	26,480,886.26
管理人报酬	907,716.32	2,750,927.68	1,630,904.16	10,779,387.40
基金托管费	272,314.85	825,278.26	489,271.20	3,174,274.85
销售服务费	326,438.85	939,911.66	552,372.02	2,268,664.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	827,714.37	2,353,578.41	1,337,797.45	9,993,607.19
其中：卖出回购金融资产支出	827,714.37	2,353,578.41	1,337,797.45	9,993,607.19
其他费用	106,043.62	217,093.98	124,190.42	244,082.98
利润总额	1,782,822.01	18,750,240.58	9,751,630.93	-160,615,941.92

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