工银瑞信双利债券A(485111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信双利债券A(485111)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	96,849,811.33	479,214,848.27	215,106,846.20	326,016,842.33
利息合计	270,850.26	265,964.73	155,519.01	1,558,084.18
其中：存款利息收入	59,720.86	87,261.32	41,058.10	921,317.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	211,129.40	178,703.41	114,460.91	636,766.80
投资收益合计	138,905,168.50	126,039,684.57	88,207,011.26	224,726,925.38
其中：股票投资收益	10,551,134.30	-256,629,208.89	-120,070,963.06	-364,021,772.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,684,588.95	351,635,743.91	195,698,155.37	555,430,367.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,669,445.25	31,033,149.55	12,579,818.95	33,318,330.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,747,305.43	352,351,902.26	126,426,907.40	97,722,600.23
其他收入	421,098.00	557,296.71	317,408.53	2,009,232.54
费用	47,226,873.49	124,850,047.07	69,477,934.10	212,677,165.68
管理人报酬	25,128,705.10	52,109,713.19	27,932,798.07	91,888,577.50
基金托管费	7,179,630.08	14,888,489.47	7,980,799.45	26,253,879.31
销售服务费	3,691,278.83	5,791,677.01	2,929,235.27	8,110,377.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,098,130.44	51,777,658.98	30,475,381.99	85,965,493.92
其中：卖出回购金融资产支出	11,098,130.44	51,777,658.98	30,475,381.99	85,965,493.92
其他费用	129,128.96	268,358.36	148,693.18	314,450.21
利润总额	49,622,937.84	354,364,801.20	145,628,912.10	113,339,676.65

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