工银添利债券A(485107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银添利债券A(485107)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,925,023.37	118,902,572.67	57,596,050.06	94,393,132.22
利息合计	182,139.70	529,065.74	304,416.35	117,430.92
其中：存款利息收入	86,473.43	178,515.49	46,248.22	74,758.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,666.27	350,550.25	258,168.13	42,672.42
投资收益合计	48,476,308.86	67,575,681.65	34,923,263.91	85,143,421.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,476,308.86	67,575,681.65	34,923,263.91	85,115,111.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	28,309.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,089,138.93	50,379,450.60	22,225,919.96	8,376,948.02
其他收入	355,713.74	418,374.68	142,449.84	755,331.82
费用	10,521,245.75	27,588,704.69	15,811,965.97	39,481,682.59
管理人报酬	5,748,810.52	13,931,552.13	7,579,378.46	14,940,874.84
基金托管费	1,916,270.22	4,643,850.69	2,526,459.50	4,980,291.64
销售服务费	533,564.64	892,600.36	518,858.30	2,039,088.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,148,309.32	7,752,279.64	4,979,297.02	17,164,167.03
其中：卖出回购金融资产支出	2,148,309.32	7,752,279.64	4,979,297.02	17,164,167.03
其他费用	107,036.02	220,933.32	132,990.93	256,858.54
利润总额	27,403,777.62	91,313,867.98	41,784,084.09	54,911,449.63

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