工银信用纯债债券B(485019)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银信用纯债债券B(485019)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	133,244,505.25	376,814,683.03	216,769,377.44	210,432,954.89
利息合计	140,233.35	753,893.53	315,330.69	409,955.06
其中：存款利息收入	140,233.35	670,832.83	301,751.54	376,919.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	83,060.70	13,579.15	33,035.80
投资收益合计	148,397,943.51	266,461,203.75	116,184,415.47	145,552,064.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,230,631.68	266,374,660.26	116,184,415.47	145,552,064.01
资产支持证券投资收益	167,311.83	86,543.49	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,420,664.14	109,173,065.19	100,000,524.53	64,366,235.96
其他收入	126,992.53	426,520.56	269,106.75	104,699.86
费用	44,937,209.15	81,049,841.93	34,223,377.11	35,087,417.66
管理人报酬	15,938,147.96	39,265,534.66	17,555,822.89	17,329,899.71
基金托管费	7,026,160.15	13,088,511.50	5,851,940.95	5,776,633.23
销售服务费	193,356.07	1,126,227.67	620,675.41	276,815.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,143,918.70	26,431,178.49	9,650,750.08	10,943,552.92
其中：卖出回购金融资产支出	21,143,918.70	26,431,178.49	9,650,750.08	10,943,552.92
其他费用	150,946.08	305,875.58	157,600.20	305,618.21
利润总额	88,307,296.10	295,764,841.10	182,546,000.33	175,345,537.23

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