工银增强收益债券B(485005)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银增强收益债券B(485005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,961,816.35	47,249,682.85	33,257,592.24	11,049,581.65
利息合计	31,229.47	166,732.81	91,488.91	222,992.59
其中：存款利息收入	15,720.30	108,587.50	56,520.97	96,873.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,509.17	58,145.31	34,967.94	126,119.45
投资收益合计	11,485,587.00	20,933,133.90	15,186,256.66	38,045,706.79
其中：股票投资收益	-497,043.79	-22,718,437.70	602,214.15	4,797,012.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,491,026.38	38,638,477.82	12,741,175.64	30,244,844.19
资产支持证券投资收益	440,292.07	1,621,966.14	957,454.32	1,166,648.84
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,312.34	3,391,127.64	885,412.55	1,837,201.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,577,344.07	26,101,747.97	17,971,871.10	-27,299,373.28
其他收入	22,343.95	48,068.17	7,975.57	80,255.55
费用	3,242,097.68	9,479,135.81	4,970,534.20	10,785,986.00
管理人报酬	1,326,660.03	4,522,591.15	2,295,848.54	5,055,321.11
基金托管费	442,219.98	1,507,530.50	765,282.93	1,685,106.98
销售服务费	416,375.40	964,598.24	497,853.80	1,131,045.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	930,757.38	2,230,073.44	1,275,791.08	2,635,394.77
其中：卖出回购金融资产支出	930,757.38	2,230,073.44	1,275,791.08	2,635,394.77
其他费用	112,705.54	216,358.65	120,098.53	241,285.92
利润总额	5,719,718.67	37,770,547.04	28,287,058.04	263,595.65

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