工银增强收益债券B(485005)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银增强收益债券B(485005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,249,682.85	33,257,592.24	11,049,581.65	21,123,218.24
利息合计	166,732.81	91,488.91	222,992.59	91,733.29
其中：存款利息收入	108,587.50	56,520.97	96,873.14	62,731.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,145.31	34,967.94	126,119.45	29,001.93
投资收益合计	20,933,133.90	15,186,256.66	38,045,706.79	19,736,738.28
其中：股票投资收益	-22,718,437.70	602,214.15	4,797,012.00	973,437.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,638,477.82	12,741,175.64	30,244,844.19	17,062,377.65
资产支持证券投资收益	1,621,966.14	957,454.32	1,166,648.84	577,659.26
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,391,127.64	885,412.55	1,837,201.76	1,123,263.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,101,747.97	17,971,871.10	-27,299,373.28	1,273,005.34
其他收入	48,068.17	7,975.57	80,255.55	21,741.33
费用	9,479,135.81	4,970,534.20	10,785,986.00	5,507,727.82
管理人报酬	4,522,591.15	2,295,848.54	5,055,321.11	2,560,534.75
基金托管费	1,507,530.50	765,282.93	1,685,106.98	853,511.54
销售服务费	964,598.24	497,853.80	1,131,045.80	594,157.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,230,073.44	1,275,791.08	2,635,394.77	1,361,898.97
其中：卖出回购金融资产支出	2,230,073.44	1,275,791.08	2,635,394.77	1,361,898.97
其他费用	216,358.65	120,098.53	241,285.92	119,414.14
利润总额	37,770,547.04	28,287,058.04	263,595.65	15,615,490.42

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