工银精选平衡混合(483003)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银精选平衡混合(483003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-21,986,773.84	413,997,633.74	95,420,254.45	101,277,969.38
利息合计	467,347.47	2,099,285.52	1,154,188.28	2,678,015.02
其中：存款利息收入	467,347.47	1,847,576.01	902,478.77	1,523,266.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	251,709.51	251,709.51	1,154,748.06
投资收益合计	52,170,196.82	282,744,635.35	70,753,370.03	218,973,139.03
其中：股票投资收益	26,632,842.61	199,570,530.64	29,268,590.57	161,342,202.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,930,461.61	23,420,979.15	12,315,833.03	16,636,390.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,606,892.60	59,753,125.56	29,168,946.43	40,994,546.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,349,235.91	127,074,964.04	23,127,509.69	-120,966,964.71
其他收入	724,917.78	2,078,748.83	385,186.45	593,780.04
费用	13,965,020.06	46,396,970.29	23,057,949.92	39,042,548.23
管理人报酬	11,872,302.11	39,570,843.01	19,655,268.70	33,242,091.90
基金托管费	1,978,717.01	6,595,140.54	3,275,878.10	5,540,348.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,376.94	225,128.60	122,174.97	244,699.30
利润总额	-35,951,793.90	367,600,663.45	72,362,304.53	62,235,421.15

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