工银消费服务混合A(481013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银消费服务混合A(481013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,863,818.81	-24,204,400.73	4,596,410.70	7,846,847.87
利息合计	106,579.83	65,147.71	498,361.99	287,499.74
其中：存款利息收入	105,390.58	63,958.46	494,780.88	287,499.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,189.25	1,189.25	3,581.11	-
投资收益合计	-11,128,589.23	9,816,277.05	12,971,814.81	2,708,623.06
其中：股票投资收益	-14,695,315.59	8,087,168.46	8,271,910.05	-363,816.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,913.61	18,913.61	17.06	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,547,812.75	1,710,194.98	4,699,887.70	3,072,439.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,917,203.12	-34,148,035.75	-8,935,471.60	4,830,225.47
其他收入	75,393.71	62,210.26	61,705.50	20,499.60
费用	3,163,772.67	1,788,426.67	4,659,173.91	2,718,917.31
管理人报酬	2,542,384.94	1,444,062.19	3,815,616.70	2,242,031.89
基金托管费	423,730.91	240,677.12	635,936.12	373,671.95
销售服务费	14,527.52	8,024.87	16,018.83	8,265.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,128.96	95,662.15	191,602.19	94,947.72
利润总额	-23,027,591.48	-25,992,827.40	-62,763.21	5,127,930.56

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